CCT va ser contractat com a Director Financer en una empresa amb una forta estacionalitat en la seva facturació, cosa que generava una imatge distorsionada de la seva caixa i dificultava la presa de decisions financeres.
La nostra feina es va enfocar a estabilitzar el flux de caixa, implementar eines de control financer i millorar la rendibilitat mitjançant una comptabilitat analítica.
Gràcies a aquestes accions, l’empresa va aconseguir una estabilitat financera més gran i una visibilitat clara de la seva capacitat de reinversió.
Client
Empresa amb alta estacionalitat als seus ingressos.
Facturació
5M€ anuals, amb mesos de fins a 1M€ en ingressos.
Desafiaments identificats
Cobraments altament variables que generaven períodes de liquiditat aparent, però que no reflectien la realitat financera de l’empresa. L’alta inversió en màrqueting, necessària per generar noves vendes, se solapava amb pagaments de costos directes derivats de vendes passades, cosa que comprometia la caixa els mesos de menor facturació. Alhora, l’empresa havia de fer front al creixement de la seva estructura ia costos recurrents, dificultant la planificació i l’estabilitat financera.
Manca d'una visió realista del flux de caixa a causa de l'estacionalitat dels ingressos.
Necessitat anticipar costos futurs i equilibrar la caixa en mesos de baixa facturació.
Absència d'una comptabilitat analítica que permetés millorar els marges i detectar unitats de negoci menys rendibles.
Manca d'eines de previsió financera que permetessin prendre decisions ràpides i encertades.
Enfocament CCT:
Anàlisi Financera
Es va fer un estudi històric de les finances de l'empresa, avaluant rendibilitat i flux de caixa per identificar patrons i riscos.
Previsió de Caixa Setmanal
Com a acció inicial, es va establir una previsió de caixa setmanal per controlar les fluctuacions i reaccionar de manera àgil davant d'imprevistos.
Pressupost Mensualitzat
Es va dissenyar un pressupost detallat per a tot l'any, que permet anticipar inversions i despeses.
Comptabilitat Analítica
Es va implementar un sistema que permetés analitzar la rendibilitat de cada unitat de negoci, optimitzant marges i detectant àrees de millora.
Pla de Creixement Sostenible
Es va establir una estratègia de reinversió dels beneficis tenint en compte la caixa compromesa, assegurant que cada decisió de creixement estigués recolzada per una planificació financera sòlida. Això va garantir una expansió controlada i sostenible, alineada amb la capacitat real de l'empresa per finançar-ne el desenvolupament sense comprometre'n l'estabilitat econòmica.